Geconsolideerd overzicht van kasstromen
(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming
Indirecte methode | |||||
Ref. | 2020 | 2019 | |||
Bedrijfsresultaat | |||||
1.627 | 3.151 | ||||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen | 24 | 6.634 | 6.457 | ||
Verlies uit afstoting materiële vaste activa | 24 | 1.028 | 0 | ||
Boekwinst materiële vaste activa | -59 | -159 | |||
Voorzieningen | |||||
(excl. mutatie latente belastingen) | 26 | 88 | 388 | ||
----------- | ---------- | ||||
7.691 | 6.686 | ||||
Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
Voorraden | 4 | 0 | |||
Vorderingen | -399 | 1.364 | |||
Overlopende activa | -175 | 462 | |||
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen) | -1.393 | 1.006 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.224 | -188 | |||
Overlopende passiva | 280 | -511 | |||
----------- | ----------- | ||||
3.541 | 2.133 | ||||
----------- | ------------ | ||||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 12.859 | 11.970 | |||
Betaalde interest | 25 | -220 | -316 | ||
----------- | ----------- | ||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 12.639 | 11.654 | |||
======= | ======= | ||||
Investeringen in immateriële vaste activa | 6 | -98 | -6 | ||
Investeringen in materiële vaste activa | 7 | -8.141 | -7.695 | ||
Desinvesteringen materiële vaste activa | 7 | 199 | 233 | ||
Investeringen financiële vaste activa | 8 | -15 | 0 | ||
----------- | ----------- | ||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -8.055 | -7.468 | |||
----------- | ----------- | ||||
Aflossing langlopende schulden | 16 | -3.300 | -3.285 | ||
Aangetrokken langlopende schulden | 16 | 5.000 | 0 | ||
Betaald dividend | 13 | -886 | -1.343 | ||
Mutatie kredietinstellingen | -3.582 | 455 | |||
----------- | ----------- | ||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.768 | -4.173 | |||
----------- | ----------- | ||||
----------- | ----------- | ||||
Mutatie geldmiddelen | 1.816 | 13 | |||
======= | ======= | ||||
Beginstand geldmiddelen | 250 | 237 | |||
Eindstand geldmiddelen | 2.066 | 250 | |||
------------ | ------------ | ||||
Mutatie geldmiddelen | 12,17 | 1.816 | 13 | ||
======= | ======= |